| 資產配置 |
| 國外-北美 | 37.26 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 29.82 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 6.33 | | 存款-活期存款 | 5.36 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 5.27 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 4.43 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.08 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 1.99 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 241 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 30000 | | 買回手續費 | 最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1% | | 申購手續費 | 最高3.0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 11.8153 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2019/11/15 | | 經理人 | 王心怡 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票,臺灣存託憑證,基金受益憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,交換公司債,金融債券及其他.外國有價證券為:1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票,存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家,地區或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.78 | 31 of 185 | | 近一個月 | 0.04 | 81 of 184 | | 近三個月 | 3.94 | 79 of 169 | | 近六個月 | 10.78 | 72 of 157 | | 今年以來 | 6.89 | 61 of 185 | | 近一年 | 15.92 | 57 of 155 | | 近兩年 | 15.68 | 43 of 150 | | 近三年 | 9.33 | 43 of 144 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.4454 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4245 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8825 |
|
|
